все документы
федеральное законодательство
региональное законодательство
рекомендации
информация ФНС
формы документов
все документы

8-800-511-75-96

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Бесплатная консультация

.

Навигация по разделу

Содержание


Не действует
Редакция от 2010-07-16
размер шрифта

Действующая редакция

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16-07-2010 2481-У О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ... Актуально в 2018 году

Приложение 3. ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ

Номер реквизита (поля) Наименование реквизита (поля) Содержание реквизита (поля)
1 2 3
1 0401704 Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
2 Кассовый журнал по приходу Наименование документа
3 Дата Дата оформления кассового журнала. Указывается число, месяц, год: цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ или число месяца - цифрами, месяц - словом, год - цифрами (полностью)
4 Составитель Указывается фирменное (полное или сокращенное) наименование кредитной организации, ее структурного подразделения, оформившего кассовый журнал (реквизит может заполняться путем проставления штампа кредитной организации)
5 Счет по учету кассы N Указывается номер лицевого счета по учету принятых наличных денег, наличной иностранной валюты, сформированный в соответствии с приложением 1 "Схема обозначения лицевых счетов и их нумерация (по основным счетам)" к приложению к Положению Банка России N 302-П
6 Свободное поле Указывается код валюты и при необходимости другие реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией
7 N кассового документа Указывается номер кассового документа
8 N N счетов Указываются номера счетов, по которым совершаются кассовые операции
9 Шифр документа Проставляется условное цифровое обозначение документа (шифр) согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 302-П Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях
10 Сумма Указывается сумма цифрами по наименованию наличной валюты. Целая часть (денежная единица) отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма цифрами выражена в целых единицах, то после суммы в целых единицах указывается знак тире и два нуля "-00" или знак "="
11 Символ по статье прихода Проставляется символ отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте", в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, напротив суммы принятых наличных денег
12 Примечание По усмотрению кредитной организации может указываться рублевый эквивалент наличной иностранной валюты и (или) иная информация при отражении кассовых операций
13 Итого по приходу Указывается общая сумма документов по приходу по кассовому журналу
14 Свободное поле При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные кредитной организацией, в том числе удостоверяющие сверку итоговых данных кассовых журналов с данными, указанными в справках, с использованием автоматизированных систем контроля кассовых операций
15 Подписи Проставляются подписи бухгалтерского работника (бухгалтерских работников), оформившего (оформивших) документ, и кассовых работников и, в зависимости от правил документооборота, утвержденных кредитной организацией, других уполномоченных лиц (с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии последних))
16 Свободное поле Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать документ в электронном виде

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 16 июля 2010 года N 2481-У
"О порядке ведения
и оформления кредитными
организациями кассового
журнала по приходу 0401704
и кассового журнала
по расходу 0401705"

---

Скачать УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16-07-2010 2481-У О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАССОВОГО ЖУРНАЛА ПО ПРИХОДУ... Актуально в 2018 году